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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 677.00 | 76 748.00 | 33 929.00 | 110 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 677.00 | 76 748.00 | 103 929.00 | 180 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
072 Créances – Autres | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
110 Total général Actif | 268 902.00 | 76 748.00 | 192 155.00 | 268 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 653.00 | 429 105.00 | | 359 653.00 |
222 Production stockée | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | 906.00 | | 472.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 83.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 334.00 | 430 094.00 | | 366 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 332.00 | 157 008.00 | | 94 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | 200.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 182 108.00 | 153 962.00 | | 182 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 2 513.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 020.00 | 57 265.00 | | 53 020.00 |
252 Charges sociales | 20 168.00 | 29 307.00 | | 20 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | 9 392.00 | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 4 159.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 961.00 | 413 807.00 | | 361 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 373.00 | 16 287.00 | | 4 373.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 356.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 894.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 818.00 | 14 037.00 | | 3 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 174.00 | | | 41 174.00 |