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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 916.00 | 7 111.00 | 1 805.00 | 8 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 11 629.00 | 1 809.00 | 13 438.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 549.00 | 18 740.00 | 20 809.00 | 39 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
072 Créances – Autres | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
084 Disponibilités | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
110 Total général Actif | 174 136.00 | 18 740.00 | 155 396.00 | 174 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 319.00 | | | 210 319.00 |
242 Autres charges externes. | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -780.00 | | | -780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
252 Charges sociales | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |