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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 9 739.00 | 23 536.00 | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 429.00 | 89 356.00 | 3 073.00 | 92 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 603.00 | 818 889.00 | 234 714.00 | 1 053 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 070.00 | 917 983.00 | 821 087.00 | 1 739 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BT Marchandises | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BZ Autres créances | 1 634 733.00 | | 1 634 733.00 | 1 634 733.00 |
CF Disponibilités | 201 371.00 | | 201 371.00 | 201 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 924.00 | | 2 040 924.00 | 2 040 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 995.00 | 917 983.00 | 2 862 011.00 | 3 779 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 5 304.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 537.00 | 490 888.00 | | 463 537.00 |
DL TOTAL (I) | 478 529.00 | 504 992.00 | | 478 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 852.00 | 1 167 012.00 | | 1 342 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 795.00 | 618 648.00 | | 734 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 208.00 | 56 543.00 | | 76 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 015.00 | | |
EA Autres dettes | 90 491.00 | 84 694.00 | | 90 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 483.00 | 1 927 912.00 | | 2 383 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 011.00 | 2 432 904.00 | | 2 862 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 855.00 | 1 927 912.00 | | 2 271 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 342 852.00 | | | 1 342 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092 380.00 | | 4 092 380.00 | 4 092 380.00 |
FD Production vendue biens | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
FG Production vendue services | 226 029.00 | | 226 029.00 | 226 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 139.00 | | 4 318 139.00 | 4 318 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 176.00 | |
GE Autres charges | | | 62 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 803.00 | 110.00 | | 52 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 803.00 | 110.00 | | 52 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 507.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 507.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 768.00 | -1 397.00 | | 52 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 724.00 | 234 703.00 | | 175 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 336.00 | 4 316 901.00 | | 4 387 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 799.00 | 3 826 013.00 | | 3 923 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 537.00 | 490 888.00 | | 463 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 041.00 | | 347 181.00 | 1 482 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 151.00 | 1.00 | 1 739 070.00 | 90 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | 1.00 | 1 146 032.00 | 90 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 33 275.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 651.00 | | 312 532.00 | 923 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 389.00 | | 1 374.00 | 58 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 807.00 | 68 176.00 | | 849 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 807.00 | 58 437.00 | | 849 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 795.00 | 734 795.00 | | 734 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
UX Autres créances clients | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VB T. V. A. | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 744.00 | 1 181 744.00 | | 1 181 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 136.00 | 27 508.00 | 111 628.00 | 139 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 010.00 | 1 331 010.00 | | 1 331 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 516.00 | 361 516.00 | | 361 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 893.00 | 1 820 893.00 | | 1 820 893.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 483.00 | 2 271 855.00 | 111 628.00 | 2 383 483.00 |