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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 650 000.00 | 1 381 000.00 | 21 269 000.00 | 22 650 000.00 |
BZ Autres créances | 1 903 123.00 | | 1 903 123.00 | 1 903 123.00 |
CF Disponibilités | 757 761.00 | | 757 761.00 | 757 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 885.00 | | 2 660 885.00 | 2 660 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 310 885.00 | 1 381 000.00 | 23 929 885.00 | 25 310 885.00 |
CU Autres participations | 22 650 000.00 | 1 381 000.00 | 21 269 000.00 | 22 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920 000.00 | 14 920 000.00 | | 14 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 550.00 | 9 405.00 | | 248 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 701 927.00 | 158 174.00 | | 4 701 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 005.00 | 4 782 898.00 | | 217 005.00 |
DL TOTAL (I) | 23 867 482.00 | 23 650 477.00 | | 23 867 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 861.00 | 178 323.00 | | 55 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 300.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 403.00 | 184 623.00 | | 62 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 929 885.00 | 23 835 100.00 | | 23 929 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 403.00 | 184 623.00 | | 62 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 395.00 | -272 905.00 | | -225 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 900 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -217 005.00 | 1 117 102.00 | | -217 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 005.00 | 4 782 898.00 | | 217 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650 000.00 | | | 22 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650 000.00 | | | 22 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 000.00 | | | 1 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 000.00 | | | 1 381 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 630 658.00 | 630 658.00 | | 630 658.00 |
VI Groupe et associés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 465.00 | 1 272 465.00 | | 1 272 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 123.00 | 1 903 123.00 | | 1 903 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |