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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 302.00 | 38 863.00 | 8 439.00 | 47 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 325.00 | 30 527.00 | 8 798.00 | 39 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 014.00 | 80 940.00 | 132 074.00 | 213 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 787.00 | | 316 787.00 | 316 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 802.00 | 80 940.00 | 448 862.00 | 529 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 036.00 | 188 396.00 | | 212 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 665.00 | 23 641.00 | | 50 665.00 |
DL TOTAL (I) | 290 202.00 | 239 536.00 | | 290 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130.00 | 9 131.00 | | 3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 307.00 | 76 314.00 | | 89 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 45 182.00 | | 51 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 795.00 | 42 140.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 660.00 | 172 767.00 | | 158 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 862.00 | 412 303.00 | | 448 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 660.00 | 169 762.00 | | 158 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 855.00 | | 18 767.00 | 194 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 213 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 86 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 467.00 | | 3 767.00 | 83 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 637.00 | | 15 000.00 | 10 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 452.00 | 11 094.00 | 607.00 | 70 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | 11 094.00 | 607.00 | 58 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |