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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117 008.00 | 463 465.00 | 653 544.00 | 1 117 008.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 164.00 | 465 465.00 | 653 700.00 | 1 119 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
110 Total général Actif | 1 266 404.00 | 465 465.00 | 800 939.00 | 1 266 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 360.00 | | | 184 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 163.00 | | | 1 119 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |