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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 2 673.00 | 6 862.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 893.00 | 89 652.00 | 89 241.00 | 178 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 14 932.00 | 48 017.00 | 62 949.00 |
AX Avances et acomptes | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 447.00 | 107 257.00 | 218 190.00 | 325 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 830.00 | 58 496.00 | 705 334.00 | 763 830.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CF Disponibilités | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 925.00 | 58 496.00 | 1 102 429.00 | 1 160 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 372.00 | 165 753.00 | 1 320 619.00 | 1 486 372.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112 519.00 | 9 284.00 | | 112 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 176.00 | 145 235.00 | | 173 176.00 |
DK Provisions réglementées | 12 913.00 | 6 836.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 573 608.00 | 419 355.00 | | 573 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 309.00 | 36 057.00 | | 96 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 6 234.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 635.00 | 390 714.00 | | 536 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 797.00 | 70 601.00 | | 96 797.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 7 942.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 011.00 | 511 547.00 | | 747 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 619.00 | 930 902.00 | | 1 320 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 546.00 | 489 292.00 | | 681 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 504.00 | 23 177.00 | 2 755 680.00 | 2 732 504.00 |
FD Production vendue biens | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
FG Production vendue services | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 835.00 | 23 177.00 | 2 839 012.00 | 2 815 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842.00 | 650.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 29 650.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 919.00 | 3 283.00 | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 26 358.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | 3 292.00 | | -6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 132.00 | 65 149.00 | | 63 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 530.00 | 2 950 763.00 | | 2 867 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 353.00 | 2 805 528.00 | | 2 694 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 176.00 | 145 235.00 | | 173 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 975.00 | 6 606.00 | | 12 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 896.00 | 5 700.00 | 4 100.00 | 56 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 896.00 | 5 700.00 | 4 100.00 | 56 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 896.00 | 5 700.00 | 4 100.00 | 56 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 635.00 | 536 635.00 | | 536 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 309.00 | 30 845.00 | 65 465.00 | 96 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 832.00 | 817 932.00 | 9 900.00 | 827 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 011.00 | 681 546.00 | 65 465.00 | 747 011.00 |