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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 818.00 | 66 572.00 | 247.00 | 66 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 653.00 | 102 864.00 | 12 789.00 | 115 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 603 627.00 | | 1 603 627.00 | 1 603 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 170.00 | 175 507.00 | 1 768 663.00 | 1 944 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 281 010.00 | | 281 010.00 | 281 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 834.00 | | 359 834.00 | 359 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 004.00 | 175 507.00 | 2 128 497.00 | 2 304 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603 627.00 | | | 1 603 627.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 560.00 | 275 150.00 | | 288 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 269.00 | 313 410.00 | | 359 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 829.00 | 1 879 560.00 | | 1 938 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 561.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 651.00 | 99 469.00 | | 60 651.00 |
EA Autres dettes | 124 987.00 | 37 344.00 | | 124 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 668.00 | 162 045.00 | | 189 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 497.00 | 2 041 605.00 | | 2 128 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 668.00 | 162 045.00 | | 189 668.00 |