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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 851.00 | 448.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 063.00 | 851.00 | 317 212.00 | 318 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 447.00 | | 1 358 447.00 | 1 358 447.00 |
BZ Autres créances | 945 104.00 | | 945 104.00 | 945 104.00 |
CF Disponibilités | 331 031.00 | | 331 031.00 | 331 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 776.00 | | 2 635 776.00 | 2 635 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 839.00 | 851.00 | 2 952 988.00 | 2 953 839.00 |
CU Autres participations | 316 764.00 | | 316 764.00 | 316 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 208.00 | 934 208.00 | | 934 208.00 |
DH Report à nouveau | 317 761.00 | 236 423.00 | | 317 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 333.00 | 181 339.00 | | 127 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 302.00 | 1 406 969.00 | | 1 434 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 936.00 | 225 092.00 | | 220 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 029.00 | 74 017.00 | | 90 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 002.00 | 924 222.00 | | 544 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 202.00 | 545 712.00 | | 649 202.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 15 390.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 077.00 | 1 784 432.00 | | 1 506 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 988.00 | 3 191 401.00 | | 2 952 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 919.00 | 1 563 909.00 | | 1 289 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 466 763.00 | 2 000.00 | 6 468 763.00 | 6 466 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 763.00 | 2 000.00 | 6 468 763.00 | 6 466 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 955.00 | -49 019.00 | | -32 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 308.00 | 5 063 465.00 | | 6 497 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 975.00 | 4 882 126.00 | | 6 369 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 333.00 | 181 339.00 | | 127 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 063.00 | | | 318 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 433.00 | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 433.00 | | 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | 12 609.00 | 4 106.00 | 4 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 609.00 | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 002.00 | 544 002.00 | | 544 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 447.00 | 1 358 447.00 | | 1 358 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VC Groupe et associés | 745 543.00 | 745 543.00 | | 745 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 524.00 | 4 365.00 | 216 158.00 | 220 524.00 |
VI Groupe et associés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VP Divers | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 745.00 | 2 304 745.00 | | 2 304 745.00 |
VW T.V.A. | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 077.00 | 1 289 919.00 | 216 158.00 | 1 506 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 337.00 | 51 447.00 | | 65 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 005.00 | 103 141.00 | | 110 005.00 |
ST Autres comptes | 41 217.00 | 21 562.00 | | 41 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 565.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 844 696.00 | 2 500 655.00 | | 2 844 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 371.00 | 19 918.00 | | 52 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 708.00 | 71 365.00 | | 117 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 219.00 | 1 005 113.00 | | 1 303 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 151.00 | 492 406.00 | | 603 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995 918.00 | 2 626 922.00 | | 2 995 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |