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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 007.00 | 16 702.00 | 17 304.00 | 34 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 3 520.00 | 9 234.00 | 12 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 761.00 | 20 223.00 | 26 539.00 | 46 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
084 Disponibilités | 291 111.00 | | 291 111.00 | 291 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 383.00 | | 349 383.00 | 349 383.00 |
110 Total général Actif | 396 145.00 | 20 223.00 | 375 922.00 | 396 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 398.00 | | | 479 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 436.00 | | | 601 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 405 765.00 | | | 405 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
252 Charges sociales | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 428.00 | | | 583 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 959.00 | | | 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |