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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 521.00 | 57 995.00 | 2 526.00 | 60 521.00 |
AP Constructions | 189 101.00 | 58 422.00 | 130 680.00 | 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 397.00 | 2 366 563.00 | 644 835.00 | 3 011 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 955.00 | 1 408 676.00 | 287 280.00 | 1 695 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 775.00 | 3 891 655.00 | 1 187 120.00 | 5 078 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 333.00 | | 341 333.00 | 341 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903 586.00 | 108 120.00 | 8 795 466.00 | 8 903 586.00 |
BZ Autres créances | 781 929.00 | | 781 929.00 | 781 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 777.00 | | 1 301 777.00 | 1 301 777.00 |
CF Disponibilités | 5 060 332.00 | | 5 060 332.00 | 5 060 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 474 903.00 | 108 120.00 | 16 366 783.00 | 16 474 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 553 678.00 | 3 999 774.00 | 17 553 904.00 | 21 553 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 4 438 857.00 | | | 4 438 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 469.00 | | | 911 469.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300 327.00 | | | 10 300 327.00 |
DP Provisions pour risques | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 654.00 | | | 665 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 284.00 | | | 386 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 933.00 | | | 4 025 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 732.00 | | | 2 084 732.00 |
EA Autres dettes | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 923.00 | | | 6 587 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 553 904.00 | | | 17 553 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 914.00 | | | 6 409 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 302 052.00 | 49 649.00 | 27 351 701.00 | 27 302 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 302 052.00 | 49 649.00 | 27 351 701.00 | 27 302 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 400 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 734 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 377 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 987.00 | | | 409 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 877.00 | | | -407 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 277.00 | | | 564 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 404 803.00 | | | 27 404 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 493 333.00 | | | 26 493 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 469.00 | | | 911 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 940.00 | | 294 351.00 | 4 982 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 121 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 516.00 | 5 078 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 351.00 | 4 896 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 454.00 | | 294 351.00 | 4 800 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 967.00 | 439 003.00 | 196 315.00 | 3 648 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 485.00 | 1 510.00 | | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 482.00 | 437 493.00 | 196 315.00 | 3 592 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 791.00 | 495 863.00 | | 169 791.00 |
6T Sur comptes clients | 64 987.00 | 43 133.00 | | 64 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 987.00 | 43 133.00 | | 64 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 778.00 | 538 996.00 | | 234 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 933.00 | 4 025 933.00 | | 4 025 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 030.00 | 291 030.00 | | 291 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 722 485.00 | 8 722 485.00 | | 8 722 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
VB T. V. A. | 386 743.00 | 386 743.00 | | 386 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 284.00 | 208 275.00 | 178 009.00 | 386 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
VP Divers | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850 755.00 | 9 728 955.00 | 121 800.00 | 9 850 755.00 |
VW T.V.A. | 1 547 931.00 | 1 547 931.00 | | 1 547 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 095.00 | 6 341 086.00 | 178 009.00 | 6 519 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 174 258.00 | | | 1 174 258.00 |
ST Autres comptes | 1 696 264.00 | | | 1 696 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 367 206.00 | | | 1 367 206.00 |
YT Sous‐traitance | 4 618 422.00 | | | 4 618 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 878 629.00 | | | 4 878 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 198 585.00 | | | 5 198 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 527 480.00 | | | 3 527 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 734 778.00 | | | 13 734 778.00 |