| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 804.00 | 242.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 429.00 | 187 994.00 | 49 434.00 | 237 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 683.00 | 192 799.00 | 1 884 884.00 | 2 077 683.00 |
BT Marchandises | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 081.00 | 1 836.00 | 16 245.00 | 18 081.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 277.00 | 1 836.00 | 217 440.00 | 219 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 960.00 | 194 635.00 | 2 102 324.00 | 2 296 960.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DG Autres réserves | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
DL TOTAL (I) | 694 307.00 | | | 694 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 592.00 | | | 1 166 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 017.00 | | | 1 408 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 324.00 | | | 2 102 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 677.00 | | | 2 050 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 870.00 | | | 217 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 249.00 | 34 033.00 | 1 483.00 | 160 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 249.00 | 34 033.00 | 1 483.00 | 160 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 592.00 | 93 572.00 | 385 938.00 | 1 166 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
VP Divers | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 442.00 | 36 192.00 | 250.00 | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 002.00 | 334 982.00 | 385 938.00 | 1 408 002.00 |