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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 41 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 072 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 608 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 880 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 797 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 869 352.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 069 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 960.00 | 1 568 576.00 | | 1 602 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | 34 384.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 642.00 | 3 788 155.00 | | 3 816 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | 17 762.00 | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 8 798.00 | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 26 032.00 | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 710.00 | 52 591.00 | | 52 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 352.00 | 3 840 746.00 | | 3 869 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 710.00 | 52 591.00 | | 52 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 36 000.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 191.00 | 36 000.00 | | 75 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 651.00 | 4 883.00 | | 54 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 540.00 | 31 117.00 | | 20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 8 055.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 279.00 | 133 023.00 | | 168 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 792.00 | 98 639.00 | | 139 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 487.00 | 34 384.00 | | 28 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 669.00 | | | 1 619 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 395.00 | 1 520 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 395.00 | 14 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 302.00 | | | 1 496 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 397.00 | 185.00 | 44 744.00 | 68 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 185.00 | 44 744.00 | 59 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 645.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 499.00 | 645.00 | | 426 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 499.00 | 645.00 | | 426 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 067.00 | 1 536 067.00 | | 1 536 067.00 |
VI Groupe et associés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 920.00 | 1 613 737.00 | 2 183.00 | 1 615 920.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |