| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 614.00 | 27 381.00 | 20 233.00 | 47 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 903.00 | 149 506.00 | 150 397.00 | 299 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 368.00 | 176 887.00 | 897 480.00 | 1 074 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 115.00 | 176 887.00 | 1 035 227.00 | 1 212 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 900.00 | 199 500.00 | | 259 900.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 91.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 776.00 | 60 367.00 | | 62 776.00 |
DL TOTAL (I) | 333 735.00 | 270 959.00 | | 333 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 833.00 | 405 280.00 | | 331 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 772.00 | 244 561.00 | | 226 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 774.00 | 82 788.00 | | 63 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 110.00 | 135 376.00 | | 79 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 491.00 | 868 008.00 | | 701 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 227.00 | 1 138 967.00 | | 1 035 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 627.00 | 536 787.00 | | 444 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 193.00 | | 7 572.00 | 1 071 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 396.00 | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 1 074 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 347.00 | | 4 172.00 | 343 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 096.00 | | 3 400.00 | 27 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 700.00 | 45 188.00 | | 131 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 700.00 | 45 188.00 | | 131 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 221.00 | 74 357.00 | 249 439.00 | 331 221.00 |
VI Groupe et associés | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 492.00 | 444 628.00 | 249 439.00 | 701 492.00 |