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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 2 050.00 | 3 076.00 | 5 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 126.00 | 2 050.00 | 3 076.00 | 5 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
110 Total général Actif | 55 583.00 | 2 050.00 | 53 533.00 | 55 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 962.00 | 69 268.00 | | 69 962.00 |
222 Production stockée | 9 164.00 | 4 546.00 | | 9 164.00 |
230 Autres produits | -41.00 | | | -41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 085.00 | 73 814.00 | | 79 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 504.00 | 17 589.00 | | 15 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | -456.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 19 379.00 | 19 592.00 | | 19 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 936.00 | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 569.00 | 23 896.00 | | 23 569.00 |
252 Charges sociales | 11 388.00 | 11 586.00 | | 11 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 489.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 673.00 | 73 633.00 | | 71 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 412.00 | 181.00 | | 7 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 389.00 | 181.00 | | 6 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |