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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 499.00 | 62 227.00 | 72 272.00 | 134 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 859.00 | 62 227.00 | 481 632.00 | 543 859.00 |
BT Marchandises | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 618.00 | 62 227.00 | 645 391.00 | 707 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 98 344.00 | 72 512.00 | | 98 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | 25 832.00 | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 233 303.00 | 208 344.00 | | 233 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 501.00 | 292 161.00 | | 293 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 7 806.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 389.00 | 101 753.00 | | 92 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 012.00 | 24 823.00 | | 20 012.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 089.00 | 426 545.00 | | 412 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 391.00 | 634 890.00 | | 645 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 790.00 | 173 017.00 | | 156 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 286.00 | | 38 573.00 | 505 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 926.00 | | 38 573.00 | 95 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 462.00 | 10 765.00 | | 51 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | 10 765.00 | | 51 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 531.00 | 38 203.00 | 150 725.00 | 250 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 119.00 | 156 790.00 | 150 725.00 | 369 119.00 |