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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 5.00 | 667.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 255.00 | 27 330.00 | 44 926.00 | 72 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 345.00 | 54 391.00 | 49 954.00 | 104 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | 81 725.00 | 143 275.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 623.00 | 1 822.00 | 75 802.00 | 77 623.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 095.00 | 1 822.00 | 112 273.00 | 114 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 095.00 | 83 547.00 | 255 548.00 | 339 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 548.00 | | | 255 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 355.00 | | 14 644.00 | 210 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | 672.00 | 47 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 627.00 | | 13 972.00 | 162 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 663.00 | 20 063.00 | | 61 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | 20 058.00 | | 61 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 547.00 | 34 741.00 | 40 806.00 | 75 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 799.00 | 93 181.00 | 618.00 | 93 799.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 423.00 | 140 617.00 | 40 806.00 | 181 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
ST Autres comptes | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YT Sous‐traitance | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 093.00 | | | 214 093.00 |