| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 893.00 | 730 893.00 | | 730 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 581.00 | | 290 581.00 | 290 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 988.00 | 2 295.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 720.00 | 321.00 | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 081.00 | 732 600.00 | 296 480.00 | 1 029 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
CF Disponibilités | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 632.00 | 732 600.00 | 498 032.00 | 1 230 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 38 000.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 915.00 | 6 532.00 | | 19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 215.00 | 13 383.00 | | -45 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 900.00 | 108 100.00 | | 398 900.00 |
DL TOTAL (I) | 453 501.00 | 205 815.00 | | 453 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 9 426.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | 14 678.00 | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 531.00 | 24 464.00 | | 44 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 032.00 | 230 279.00 | | 498 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 531.00 | 24 464.00 | | 44 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 371 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 54 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | 5 861.00 | | 8 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 623.00 | 52 198.00 | | 54 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | 247 000.00 | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 183.00 | 247 000.00 | | 119 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 125.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 166.00 | 336 876.00 | | 172 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 199.00 | 337 001.00 | | 172 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 016.00 | -90 001.00 | | -53 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 549.00 | 649 780.00 | | 561 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 764.00 | 636 397.00 | | 606 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 215.00 | 13 383.00 | | -45 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 767.00 | | 432 199.00 | 629 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 210.00 | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 885.00 | 1 029 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 1 021 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 992.00 | | 399 156.00 | 625 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 3 283.00 | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 29 760.00 | 2 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 100.00 | 177 176.00 | 3 675.00 | 559 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 727.00 | 175 841.00 | 3 675.00 | 558 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 1 335.00 | | 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VP Divers | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |