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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 000.00 | 2 065 327.00 | 8 819 673.00 | 10 885 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 723.00 | | 158 723.00 | 158 723.00 |
BZ Autres créances | 198 641.00 | | 198 641.00 | 198 641.00 |
CF Disponibilités | 280 868.00 | | 280 868.00 | 280 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 966.00 | | 641 966.00 | 641 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 966.00 | 2 065 327.00 | 9 461 639.00 | 11 526 966.00 |
CU Autres participations | 10 885 000.00 | 2 065 327.00 | 8 819 673.00 | 10 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 205 389.00 | 1 028 030.00 | | 205 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 430.00 | -687 641.00 | | 1 273 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 819.00 | 1 990 389.00 | | 3 263 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 392.00 | 252.00 | | 6 002 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 529.00 | 8 183 523.00 | | 126 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 29 781.00 | | 36 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 14 110.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 95.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 820.00 | 8 227 761.00 | | 6 197 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 639.00 | 10 401 754.00 | | 9 461 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 820.00 | 1 477 761.00 | | 1 197 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 067.00 | 41 747.00 | | 254 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 067.00 | 41 747.00 | | 254 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 676.00 | -41 747.00 | | -126 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 110.00 | 97 988.00 | | 1 992 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 680.00 | 785 629.00 | | 718 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 430.00 | -687 641.00 | | 1 273 430.00 |