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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 541.00 | 103 464.00 | 105 076.00 | 208 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 628.00 | 28 220.00 | 26 408.00 | 54 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 170.00 | 131 684.00 | 136 485.00 | 268 170.00 |
BT Marchandises | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 427.00 | | 242 427.00 | 242 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 597.00 | 131 684.00 | 378 912.00 | 510 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 912.00 | | | 378 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 075.00 | | | 174 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 277.00 | 52 742.00 | 13 334.00 | 92 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | 52 742.00 | 13 334.00 | 92 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 398.00 | 27 369.00 | 67 029.00 | 94 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VP Divers | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 104.00 | 174 075.00 | 67 029.00 | 241 104.00 |