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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 430.00 | 3 470.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156.00 | 4 521.00 | 12 635.00 | 17 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 056.00 | 4 950.00 | 16 106.00 | 21 056.00 |
BP En cours de production de services | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 337.00 | | 461 337.00 | 461 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 393.00 | 4 950.00 | 477 442.00 | 482 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
DL TOTAL (I) | 232 921.00 | | | 232 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 442.00 | | | 477 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800.00 | | 9 256.00 | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 5 356.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 3 798.00 | | 1 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 3 368.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 955.00 | 242 955.00 | | 242 955.00 |
VW T.V.A. | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 521.00 | 244 521.00 | | 244 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YT Sous‐traitance | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 108.00 | | | 221 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |