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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 7 431.00 | 16 296.00 | 23 728.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 023.00 | 7 431.00 | 116 591.00 | 124 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
084 Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
110 Total général Actif | 138 637.00 | 7 431.00 | 131 206.00 | 138 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 210.00 | 34 492.00 | | 64 210.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 500.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 386.00 | 34 991.00 | | 65 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 26 612.00 | 13 898.00 | | 26 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 3 211.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 925.00 | 5 590.00 | | 23 925.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 1 499.00 | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 613.00 | 24 199.00 | | 58 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 773.00 | 10 792.00 | | 6 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 633.00 | 180.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 2 267.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | 12 800.00 | | 5 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 150.00 | | | 4 150.00 |