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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 33 728.00 | 216 272.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 1 097.00 | 6 218.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 499.00 | 34 826.00 | 595 673.00 | 630 499.00 |
BT Marchandises | 321 258.00 | | 321 258.00 | 321 258.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 852.00 | | 416 852.00 | 416 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 351.00 | 34 826.00 | 1 012 526.00 | 1 047 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DL TOTAL (I) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 412.00 | | | 375 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 660.00 | | | 319 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 350.00 | | | 948 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 526.00 | | | 1 012 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 350.00 | | | 948 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 793.00 | | 2 342 793.00 | 2 342 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 793.00 | | 2 342 793.00 | 2 342 793.00 |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 231.00 | | | 2 343 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 056.00 | | | 2 289 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 660.00 | 319 660.00 | | 319 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 375 412.00 | 375 412.00 | | 375 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 193.00 | 11 010.00 | 23 183.00 | 34 193.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 350.00 | 948 350.00 | | 948 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 470.00 | | | 110 470.00 |