| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AP Constructions | 565 710.00 | 515 751.00 | 49 959.00 | 565 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 326.00 | 160 489.00 | 6 836.00 | 167 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 352.00 | 340 412.00 | 97 941.00 | 438 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 598.00 | 1 022 268.00 | 288 330.00 | 1 310 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BP En cours de production de services | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BT Marchandises | 2 747 823.00 | 20 635.00 | 2 727 188.00 | 2 747 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 972.00 | | 568 972.00 | 568 972.00 |
BZ Autres créances | 558 480.00 | | 558 480.00 | 558 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 377.00 | | 415 377.00 | 415 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 850.00 | 20 635.00 | 4 345 215.00 | 4 365 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 448.00 | 1 042 903.00 | 4 633 545.00 | 5 676 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DG Autres réserves | 780 493.00 | 780 493.00 | | 780 493.00 |
DH Report à nouveau | 119 128.00 | 3 573.00 | | 119 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 779.00 | 115 555.00 | | 74 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 852.00 | 1 105 073.00 | | 1 179 852.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 615.00 | 2 549.00 | | 6 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 615.00 | 252 549.00 | | 256 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 215.00 | 2 342 152.00 | | 2 762 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 295.00 | 372 365.00 | | 297 295.00 |
EA Autres dettes | 30 461.00 | 108 265.00 | | 30 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 607.00 | 87 484.00 | | 105 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 077.00 | 2 911 765.00 | | 3 197 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 545.00 | 4 269 388.00 | | 4 633 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 577.00 | 2 910 265.00 | | 3 195 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 773 747.00 | | 10 773 747.00 | 10 773 747.00 |
FD Production vendue biens | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
FG Production vendue services | 1 699 997.00 | | 1 699 997.00 | 1 699 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 458.00 | | 12 558 458.00 | 12 558 458.00 |
FM Production stockée | | | 6 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 851 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 597.00 | 153 170.00 | | 96 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 044.00 | 229 126.00 | | 230 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 044.00 | 229 150.00 | | 230 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 430.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 474.00 | 215 475.00 | | 228 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 443.00 | 215 905.00 | | 229 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 13 245.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 34 313.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 015 246.00 | 14 715 522.00 | | 13 015 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 467.00 | 14 599 967.00 | | 12 940 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 779.00 | 115 555.00 | | 74 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 590.00 | | 34 005.00 | 1 627 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 553.00 | 48 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 997.00 | 1 310 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 443.00 | 1 171 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 826.00 | | 34 005.00 | 1 470 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 580.00 | 99 671.00 | 104 983.00 | 1 027 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 964.00 | 99 671.00 | 104 983.00 | 1 021 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 549.00 | 15 814.00 | 11 748.00 | 252 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 976.00 | 20 635.00 | 81 976.00 | 81 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 385.00 | 20 635.00 | 88 385.00 | 88 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 934.00 | 36 449.00 | 100 133.00 | 340 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 449.00 | 100 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 215.00 | 2 762 215.00 | | 2 762 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 568 972.00 | | | 568 972.00 |
VB T. V. A. | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
VC Groupe et associés | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 576.00 | 1 171 201.00 | 48 375.00 | 1 219 576.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 077.00 | 3 195 577.00 | 1 500.00 | 3 197 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 041.00 | 75 528.00 | | 62 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 852.00 | 346 476.00 | | 265 852.00 |
ST Autres comptes | 384 552.00 | 423 806.00 | | 384 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 719.00 | 152 094.00 | | 159 719.00 |
YT Sous‐traitance | 154 284.00 | 127 856.00 | | 154 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 789.00 | 2 062.00 | | 8 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 550.00 | 113 416.00 | | 98 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 971.00 | 47 716.00 | | 46 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 012.00 | 123 244.00 | | 109 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 320 932.00 | 2 582 579.00 | | 2 320 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 150 255.00 | 2 139 972.00 | | 2 150 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 747.00 | 1 165 710.00 | | 1 071 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |