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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 628.00 | 198 084.00 | 112 544.00 | 310 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 968.00 | 467 979.00 | 329 989.00 | 797 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 265.00 | 676 116.00 | 604 149.00 | 1 280 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 227.00 | 12 018.00 | 585 209.00 | 597 227.00 |
BZ Autres créances | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 954.00 | | 352 954.00 | 352 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 694.00 | 12 018.00 | 1 199 676.00 | 1 211 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 959.00 | 688 134.00 | 1 803 825.00 | 2 491 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 060.00 | 309 311.00 | | 417 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 860.00 | 107 749.00 | | 107 860.00 |
DL TOTAL (I) | 568 921.00 | 461 061.00 | | 568 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 642.00 | 370 928.00 | | 523 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 755.00 | 447 557.00 | | 450 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 1 526.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 339.00 | 190 099.00 | | 157 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 67 819.00 | | 72 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EA Autres dettes | 14 070.00 | 19 365.00 | | 14 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 847.00 | 20 087.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 905.00 | 1 123 680.00 | | 1 234 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 825.00 | 1 584 741.00 | | 1 803 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 343.00 | 846 579.00 | | 844 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 453.00 | | 2 927 453.00 | 2 927 453.00 |
FG Production vendue services | 245 772.00 | | 245 772.00 | 245 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 225.00 | | 3 173 225.00 | 3 173 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 744.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 6 394.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 6 394.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 709.00 | -5 649.00 | | 24 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 895.00 | 59 482.00 | | 51 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 355.00 | 2 635 031.00 | | 3 206 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 495.00 | 2 527 282.00 | | 3 098 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 860.00 | 107 749.00 | | 107 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 130.00 | | 96 201.00 | 1 305 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 065.00 | 1 280 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 065.00 | 1 118 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 440.00 | | 83 275.00 | 1 156 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 12 926.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 804.00 | 101 376.00 | 121 065.00 | 695 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 804.00 | 101 376.00 | 121 065.00 | 695 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 582 805.00 | 582 805.00 | | 582 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 142.00 | 132 580.00 | 372 611.00 | 523 142.00 |
VI Groupe et associés | 450 755.00 | 450 755.00 | | 450 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 984.00 | 816 984.00 | | 816 984.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 689.00 | 842 127.00 | 372 611.00 | 1 232 689.00 |