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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 52 168.00 | | 52 169.00 |
AN Terrains | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AP Constructions | 2 222 782.00 | 1 524 329.00 | 698 453.00 | 2 222 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300 975.00 | 6 082 493.00 | 3 218 482.00 | 9 300 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 667.00 | 221 930.00 | 21 737.00 | 243 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BF Prêts | 4 468 589.00 | | 4 468 589.00 | 4 468 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927 389.00 | 8 133 945.00 | 8 793 445.00 | 16 927 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 760.00 | | 742 760.00 | 742 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 076.00 | 34 009.00 | 317 067.00 | 351 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 462.00 | 81 977.00 | 2 178 486.00 | 2 260 462.00 |
BZ Autres créances | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CF Disponibilités | 2 870 153.00 | | 2 870 153.00 | 2 870 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 379.00 | 115 986.00 | 6 241 394.00 | 6 357 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 284 768.00 | 8 249 930.00 | 15 034 838.00 | 23 284 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DH Report à nouveau | 7 318 789.00 | 5 463 435.00 | | 7 318 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 724.00 | 1 855 353.00 | | 1 971 724.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 269.00 | 10 206 544.00 | | 12 178 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 372.00 | 149 633.00 | | 164 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 372.00 | 149 633.00 | | 164 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 517.00 | 1 731 279.00 | | 1 973 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 732.00 | 920 794.00 | | 550 732.00 |
EA Autres dettes | 166 448.00 | 191 142.00 | | 166 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 197.00 | 2 844 716.00 | | 2 692 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 034 838.00 | 13 200 893.00 | | 15 034 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 197.00 | 2 844 716.00 | | 2 692 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 664 029.00 | 7 002 048.00 | 15 666 077.00 | 8 664 029.00 |
FG Production vendue services | 102 916.00 | 314 346.00 | 417 262.00 | 102 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 945.00 | 7 316 394.00 | 16 083 339.00 | 8 766 945.00 |
FM Production stockée | | | -53 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 170 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 679.00 | 903 932.00 | | 892 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 276 402.00 | 16 414 036.00 | | 16 276 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 304 678.00 | 14 558 683.00 | | 14 304 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 724.00 | 1 855 353.00 | | 1 971 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 660 889.00 | | 2 350 518.00 | 15 660 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 018.00 | 16 927 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 018.00 | 12 153 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893 500.00 | | 2 344 125.00 | 10 893 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 196.00 | | 6 393.00 | 4 462 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383 389.00 | 350 555.00 | 600 000.00 | 8 383 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 609.00 | 583.00 | | 304 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 078 780.00 | 349 972.00 | 600 000.00 | 8 078 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 633.00 | 27 002.00 | 12 263.00 | 149 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 117.00 | | 31 108.00 | 65 117.00 |
6T Sur comptes clients | 73 329.00 | 17 357.00 | 8 709.00 | 73 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 446.00 | 17 357.00 | 39 817.00 | 138 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 079.00 | 44 359.00 | 52 080.00 | 288 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 002.00 | 12 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 517.00 | 1 973 517.00 | | 1 973 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
UP Prêts | 4 468 589.00 | | 4 468 589.00 | 4 468 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 462.00 | 2 178 485.00 | 81 977.00 | 2 260 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 732.00 | 550 732.00 | | 550 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861 980.00 | 2 311 414.00 | 4 556 566.00 | 6 861 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 197.00 | 2 692 197.00 | | 2 692 197.00 |