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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 277.00 | 249 268.00 | 66 009.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 573.00 | 305 192.00 | 93 381.00 | 398 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 899.00 | 554 460.00 | 161 439.00 | 715 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 135 666.00 | | 135 666.00 | 135 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 299 630.00 | | 299 630.00 | 299 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 216.00 | 10 000.00 | 567 216.00 | 577 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 115.00 | 564 460.00 | 728 655.00 | 1 293 115.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 233 846.00 | | | 233 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DL TOTAL (I) | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 765.00 | | | 431 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 655.00 | | | 728 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 765.00 | | | 431 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 906.00 | | 2 190 906.00 | 2 190 906.00 |
FG Production vendue services | 215 269.00 | 24 000.00 | 239 269.00 | 215 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 175.00 | 24 000.00 | 2 430 175.00 | 2 406 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 576.00 | | | 2 432 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 920.00 | | | 2 377 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 618.00 | | 106 281.00 | 609 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 570.00 | | 106 281.00 | 607 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 268.00 | 75 192.00 | | 479 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 268.00 | 75 192.00 | | 479 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
VI Groupe et associés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 969.00 | 141 920.00 | 49.00 | 141 969.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 765.00 | 431 765.00 | | 431 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 566.00 | | | 414 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 890.00 | | | 334 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |