| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 204.00 | 45 061.00 | 105 143.00 | 150 204.00 |
AN Terrains | 397 879.00 | | 397 879.00 | 397 879.00 |
AP Constructions | 15 233 431.00 | 11 338 332.00 | 3 895 099.00 | 15 233 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878 821.00 | 4 234 599.00 | 1 644 222.00 | 5 878 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 941.00 | 1 672 468.00 | 78 473.00 | 1 750 941.00 |
BF Prêts | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 715 056.00 | 17 495 460.00 | 6 219 596.00 | 23 715 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 159.00 | 50 000.00 | 77 159.00 | 127 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 809.00 | 100 000.00 | 51 809.00 | 151 809.00 |
BT Marchandises | 1 637 964.00 | | 1 637 964.00 | 1 637 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 425 980.00 | 416 537.00 | 18 009 443.00 | 18 425 980.00 |
BZ Autres créances | 3 571 559.00 | 9 019.00 | 3 562 541.00 | 3 571 559.00 |
CF Disponibilités | 477 582.00 | | 477 582.00 | 477 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 437 792.00 | 575 556.00 | 23 862 237.00 | 24 437 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 152 849.00 | 18 071 016.00 | 30 081 833.00 | 48 152 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 900.00 | 2 012 900.00 | | 2 012 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 516 437.00 | 2 516 437.00 | | 2 516 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 377 545.00 | -1 699 909.00 | | -2 377 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 410.00 | -677 637.00 | | -150 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 757.00 | 2 302 167.00 | | 2 151 757.00 |
DP Provisions pour risques | 28 290.00 | 39 635.00 | | 28 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 290.00 | 39 635.00 | | 28 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641 070.00 | 16 430 000.00 | | 12 641 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 628.00 | 12 178 681.00 | | 11 213 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 424.00 | 1 807 895.00 | | 1 118 424.00 |
EA Autres dettes | 2 928 663.00 | 2 912 392.00 | | 2 928 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 901 786.00 | 33 342 803.00 | | 27 901 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 081 833.00 | 35 684 604.00 | | 30 081 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 161 707.00 | 33 342 803.00 | | 27 161 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 962 565.00 | 759 190.00 | 28 721 755.00 | 27 962 565.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 261 416.00 | | 261 416.00 | 261 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 224 312.00 | 759 190.00 | 28 983 502.00 | 28 224 312.00 |
FM Production stockée | | | -383 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 296 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 768 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 281 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 410.00 | 12 790.00 | | 21 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066 000.00 | 171 329.00 | | 2 066 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 845.00 | 6 300.00 | | 18 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106 255.00 | 190 419.00 | | 2 106 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 552.00 | 83 299.00 | | 244 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218 957.00 | 153 019.00 | | 2 218 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 509.00 | 236 318.00 | | 2 463 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 254.00 | -45 899.00 | | -357 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 741 274.00 | 31 909 527.00 | | 31 741 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 891 684.00 | 32 587 164.00 | | 31 891 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 410.00 | -677 637.00 | | -150 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 361 098.00 | | 34 000.00 | 27 361 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680 041.00 | 23 715 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680 041.00 | 23 261 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918 644.00 | | 22 469.00 | 26 918 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 249.00 | | 11 531.00 | 87 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087 212.00 | 824 271.00 | 1 461 083.00 | 18 087 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 882 212.00 | 824 271.00 | 1 461 083.00 | 17 882 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 635.00 | 7 500.00 | 18 845.00 | 39 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 061.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380 832.00 | 100 123.00 | 64 418.00 | 380 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 419.00 | | 1 400.00 | 10 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 069.00 | 195 184.00 | 229 637.00 | 655 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 704.00 | 202 684.00 | 248 482.00 | 694 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 684.00 | 229 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 641 070.00 | 11 900 991.00 | 700 000.00 | 12 641 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 628.00 | 11 213 628.00 | | 11 213 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 663.00 | 2 928 663.00 | | 2 928 663.00 |
UP Prêts | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 18 057 043.00 | 18 057 043.00 | | 18 057 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 937.00 | 368 937.00 | | 368 937.00 |
VB T. V. A. | 725 249.00 | 725 249.00 | | 725 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807 159.00 | | | 3 807 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 741.00 | 316 741.00 | | 316 741.00 |
VP Divers | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 670.00 | 2 373 670.00 | | 2 373 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 142 059.00 | 22 043 279.00 | 98 780.00 | 22 142 059.00 |
VW T.V.A. | 458 264.00 | 458 264.00 | | 458 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 901 786.00 | 27 161 707.00 | 700 000.00 | 27 901 786.00 |