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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 347.00 | 71 863.00 | 24 484.00 | 96 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828 381.00 | 5 735 226.00 | 1 093 154.00 | 6 828 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725 384.00 | 3 313 863.00 | 411 521.00 | 3 725 384.00 |
AX Avances et acomptes | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 543 246.00 | 9 184 981.00 | 4 358 265.00 | 13 543 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 929.00 | 4 803.00 | 637 126.00 | 641 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 206.00 | | 339 206.00 | 339 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 776.00 | 136 239.00 | 2 103 537.00 | 2 239 776.00 |
BZ Autres créances | 1 116 672.00 | | 1 116 672.00 | 1 116 672.00 |
CF Disponibilités | 222 107.00 | | 222 107.00 | 222 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 694.00 | 141 042.00 | 4 461 652.00 | 4 602 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 053.00 | 9 326 023.00 | 8 820 030.00 | 18 146 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 746.00 | 173 587.00 | | 195 746.00 |
DG Autres réserves | 1 436 202.00 | 1 015 179.00 | | 1 436 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 064.00 | 443 183.00 | | 234 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 250.00 | 41 982.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 267.00 | 4 098 935.00 | | 4 329 267.00 |
DP Provisions pour risques | 113.00 | 59 087.00 | | 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113.00 | 59 087.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 917.00 | 1 304 903.00 | | 745 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 379.00 | 280 722.00 | | 421 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 579.00 | 2 173 410.00 | | 2 282 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 077.00 | 1 218 548.00 | | 935 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EA Autres dettes | 71 614.00 | 102 717.00 | | 71 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 162.00 | 5 080 301.00 | | 4 488 162.00 |
ED (V) | 2 487.00 | 1 138.00 | | 2 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 030.00 | 9 239 461.00 | | 8 820 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 918.00 | 4 377 315.00 | | 4 063 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 827.00 | 324 411.00 | | 42 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 971 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 934 542.00 | |
FM Production stockée | | | -4 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 251 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 23 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 033 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | 2 431.00 | | 6 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 732.00 | 6 412.00 | | 10 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 587.00 | 8 843.00 | | 90 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 3 757.00 | | 3 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 253.00 | 137.00 | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 3 894.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 791.00 | 4 949.00 | | 79 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629.00 | 112 638.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 382 797.00 | 17 932 617.00 | | 17 382 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 148 733.00 | 17 489 434.00 | | 17 148 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 064.00 | 443 183.00 | | 234 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 098.00 | 309 889.00 | | 266 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273 961.00 | | | 13 273 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 543 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 637 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 383.00 | | | 10 394 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 045.00 | 371 314.00 | 230 378.00 | 9 044 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 729.00 | 8 578.00 | 3 445.00 | 66 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977 315.00 | 362 736.00 | 226 933.00 | 8 977 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 541.00 | 4 803.00 | 5 541.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 780.00 | 4 803.00 | 5 541.00 | 141 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 780.00 | 4 803.00 | 5 541.00 | 141 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | 5 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 379.00 | 421 379.00 | | 421 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 579.00 | 2 282 579.00 | | 2 282 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
UP Prêts | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239 776.00 | 2 239 776.00 | | 2 239 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 091.00 | 278 847.00 | 424 244.00 | 703 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 362.00 | | | 277 362.00 |
VP Divers | 1 116 672.00 | 1 116 672.00 | | 1 116 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 077.00 | 935 077.00 | | 935 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 460.00 | 3 394 689.00 | 268 771.00 | 3 663 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 162.00 | 4 063 918.00 | 424 244.00 | 4 488 162.00 |