| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 239.00 | 11 864.00 | 615 375.00 | 627 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 712.00 | | 327 712.00 | 327 712.00 |
BZ Autres créances | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 101.00 | | 555 101.00 | 555 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 340.00 | 11 864.00 | 1 170 476.00 | 1 182 340.00 |
CU Autres participations | 612 768.00 | | 612 768.00 | 612 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 186.00 | | | 609 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
DG Autres réserves | 333 903.00 | | | 333 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 769.00 | | | 1 025 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 476.00 | | | 1 170 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 265.00 | | 267 265.00 | 267 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 265.00 | | 267 265.00 | 267 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 531.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 511.00 | | | 267 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 749.00 | | | 245 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 239.00 | | | 627 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 375.00 | | | 615 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 327 712.00 | | | 327 712.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 308.00 | 351 701.00 | 2 607.00 | 354 308.00 |
VW T.V.A. | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |