| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 650.00 | | 1 564 650.00 | 1 564 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 997.00 | 461 781.00 | 49 216.00 | 510 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 481.00 | 38 355.00 | 2 126.00 | 40 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 251 228.00 | | 251 228.00 | 251 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 728.00 | 500 136.00 | 1 877 592.00 | 2 377 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 416.00 | 5 263.00 | 773 153.00 | 778 416.00 |
BZ Autres créances | 272 938.00 | | 272 938.00 | 272 938.00 |
CF Disponibilités | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 715.00 | 5 263.00 | 1 251 452.00 | 1 256 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 443.00 | 505 399.00 | 3 129 044.00 | 3 634 443.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
DG Autres réserves | 320 991.00 | 320 991.00 | | 320 991.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 393.00 | 171 438.00 | | 53 393.00 |
DK Provisions réglementées | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 753 385.00 | 753 385.00 | | 753 385.00 |
DP Provisions pour risques | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 202.00 | 920 202.00 | | 920 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 132.00 | 898 132.00 | | 898 132.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 965.00 | 1 939 965.00 | | 1 939 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 842.00 | 2 715 842.00 | | 2 715 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 475 352.00 | | 6 475 352.00 | 6 475 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 352.00 | | 6 475 352.00 | 6 475 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 248.00 | 22 438.00 | | 16 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 492.00 | 79 008.00 | | 22 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 740.00 | 101 446.00 | | 38 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 531.00 | 74 208.00 | | 73 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 531.00 | 116 708.00 | | 83 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 792.00 | -15 262.00 | | -44 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 12 910.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 751.00 | 4 580 968.00 | | 6 604 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 358.00 | 4 409 530.00 | | 6 551 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 393.00 | 171 438.00 | | 53 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 328.00 | | 1 672 291.00 | 2 027 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 607.00 | | 1 379 043.00 | 185 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 132.00 | | 194 894.00 | 386 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 590.00 | | 98 353.00 | 1 455 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 454.00 | 177 230.00 | 29 549.00 | 352 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 454.00 | 177 230.00 | 29 549.00 | 352 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 492.00 | 10 000.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 5 499.00 | 1 155.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 5 499.00 | 1 155.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 726.00 | 15 499.00 | 23 647.00 | 70 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 216.00 | 793 216.00 | | 793 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 664.00 | 580 664.00 | | 580 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 251 228.00 | | 251 228.00 | 251 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 772 118.00 | 772 118.00 | | 772 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VC Groupe et associés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 627.00 | 1 084 332.00 | 261 295.00 | 1 345 627.00 |
VW T.V.A. | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 266.00 | 2 512 266.00 | | 2 512 266.00 |