| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 562.00 | 5 857.00 | 8 705.00 | 14 562.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 146 714.00 | 76 162.00 | 70 552.00 | 146 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 734.00 | 53 589.00 | 12 145.00 | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 120.00 | 97 286.00 | 69 834.00 | 167 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 330.00 | 232 895.00 | 185 435.00 | 418 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 448.00 | | 255 448.00 | 255 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 687.00 | 26 054.00 | 391 632.00 | 417 687.00 |
BZ Autres créances | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
CF Disponibilités | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 244.00 | 26 054.00 | 1 234 189.00 | 1 260 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 573.00 | 258 949.00 | 1 419 624.00 | 1 678 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 274.00 | 705 571.00 | | 611 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 241.00 | -76 213.00 | | -46 241.00 |
DL TOTAL (I) | 730 033.00 | 673 358.00 | | 730 033.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 61 083.00 | | 45 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 286.00 | 87 476.00 | | 144 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 269 214.00 | | 204 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 682.00 | 331 575.00 | | 266 682.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 196.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 308.00 | 30 126.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 591.00 | 814 047.00 | | 672 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 624.00 | 1 504 405.00 | | 1 419 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 758.00 | 681 751.00 | | 28 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 423.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 789 571.00 | | 2 789 571.00 | 2 789 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 571.00 | | 2 789 571.00 | 2 789 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 417.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 3 417.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100.00 | 120 966.00 | | 45 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 100.00 | 120 982.00 | | 45 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 010.00 | -117 566.00 | | -37 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -1 467.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 955.00 | 3 052 189.00 | | 2 822 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 196.00 | 3 128 402.00 | | 2 869 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 241.00 | -76 213.00 | | -46 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 082.00 | 28 140.00 | | 43 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 248.00 | | 22 487.00 | 400 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 418 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 381 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748.00 | 6 059.00 | 6 059.00 | 23 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 070.00 | | 16 428.00 | 369 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 272.00 | 37 028.00 | 4 405.00 | 200 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 4 010.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 426.00 | 33 017.00 | 4 405.00 | 198 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 851.00 | 16 093.00 | 28 758.00 | 44 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 305.00 | 499 547.00 | 28 758.00 | 528 305.00 |