| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AP Constructions | 67 414.00 | 52 905.00 | 14 509.00 | 67 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 652.00 | 68 950.00 | 43 702.00 | 112 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 066.00 | 161 932.00 | 8 134.00 | 170 066.00 |
BF Prêts | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 399.00 | 288 474.00 | 66 925.00 | 355 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 237.00 | 8 381.00 | 235 856.00 | 244 237.00 |
BZ Autres créances | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CF Disponibilités | 1 021 643.00 | | 1 021 643.00 | 1 021 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 392.00 | 8 381.00 | 1 360 011.00 | 1 368 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 791.00 | 296 855.00 | 1 426 936.00 | 1 723 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 814 529.00 | 671 770.00 | | 814 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 216.00 | 142 760.00 | | 168 216.00 |
DL TOTAL (I) | 999 514.00 | 831 299.00 | | 999 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 204.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 40 301.00 | | 18 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 382.00 | 413 344.00 | | 405 382.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 3 165.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 422.00 | 457 015.00 | | 427 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 936.00 | 1 288 313.00 | | 1 426 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 422.00 | 457 015.00 | | 427 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 129 989.00 | | 1 129 989.00 | 1 129 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 479.00 | | 1 132 479.00 | 1 132 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 1 500.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 1 500.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | 1 500.00 | | 7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 701.00 | 33 957.00 | | 42 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 988.00 | 1 760 025.00 | | 1 813 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 773.00 | 1 617 265.00 | | 1 645 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 216.00 | 142 760.00 | | 168 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 042.00 | | 27 498.00 | 354 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 141.00 | 355 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 140.00 | 350 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 149.00 | | 27 124.00 | 349 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 374.00 | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 616.00 | 23 871.00 | 26 013.00 | 290 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 675.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 605.00 | 23 195.00 | 26 013.00 | 286 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UP Prêts | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 233 923.00 | 233 923.00 | | 233 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 330.00 | 347 124.00 | 206.00 | 347 330.00 |
VW T.V.A. | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 422.00 | 427 422.00 | | 427 422.00 |