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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 9 562.00 | 594.00 | 10 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 592.00 | 10 998.00 | 120 594.00 | 131 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 776 037.00 | | 776 037.00 | 776 037.00 |
084 Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 877.00 | | 784 877.00 | 784 877.00 |
110 Total général Actif | 916 469.00 | 10 998.00 | 905 471.00 | 916 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 784 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 710.00 | 103 344.00 | | 103 710.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | 4 062.00 | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 801.00 | 107 406.00 | | 105 801.00 |
242 Autres charges externes. | 54 696.00 | 59 510.00 | | 54 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 1 591.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 168.00 | 39 530.00 | | 43 168.00 |
252 Charges sociales | 11 975.00 | 11 306.00 | | 11 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 1 175.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 508.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 214.00 | 113 620.00 | | 113 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 413.00 | -6 214.00 | | -7 413.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 711.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 080.00 | -6 923.00 | | 4 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |