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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 932.00 | 48 538.00 | 596 394.00 | 644 932.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 702.00 | 81 932.00 | 85 769.00 | 167 702.00 |
AP Constructions | 34 771.00 | 25 748.00 | 9 022.00 | 34 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 189.00 | 148 939.00 | 168 250.00 | 317 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 719.00 | 155 952.00 | 30 767.00 | 186 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 574.00 | 20 000.00 | 77 574.00 | 97 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 557.00 | 845 925.00 | 2 101 632.00 | 2 947 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 346.00 | 10 673.00 | 10 673.00 | 21 346.00 |
BT Marchandises | 1 435 855.00 | 114 188.00 | 1 321 668.00 | 1 435 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 538.00 | 98 825.00 | 1 318 713.00 | 1 417 538.00 |
BZ Autres créances | 532 526.00 | | 532 526.00 | 532 526.00 |
CF Disponibilités | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 424.00 | 223 685.00 | 3 379 739.00 | 3 603 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 981.00 | 1 069 610.00 | 5 481 371.00 | 6 550 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 407 010.00 | 364 815.00 | 1 042 195.00 | 1 407 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | -268 483.00 | -328 141.00 | | -268 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 348.00 | 59 658.00 | | 425 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 741 390.00 | 316 042.00 | | 741 390.00 |
DN Avances conditionnées | 187 663.00 | 196 952.00 | | 187 663.00 |
DO TOTAL (II) | 187 663.00 | 196 952.00 | | 187 663.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 199 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 199 000.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 475.00 | 2 321 406.00 | | 1 956 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 732.00 | 7 632.00 | | 21 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 318.00 | 634 459.00 | | 1 068 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 605.00 | 624 150.00 | | 525 605.00 |
EA Autres dettes | 821 188.00 | 975 175.00 | | 821 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 318.00 | 4 629 549.00 | | 4 393 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 371.00 | 5 341 543.00 | | 5 481 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 530.00 | 3 890 694.00 | | 1 603 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 798.00 | 1 028 032.00 | | 9 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 194.00 | 2 695 520.00 | 7 281 714.00 | 4 586 194.00 |
FG Production vendue services | 78 398.00 | 60 642.00 | 139 040.00 | 78 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 591.00 | 2 756 162.00 | 7 420 753.00 | 4 664 591.00 |
FM Production stockée | | | -54 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 29 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 979.00 | 5 923.00 | | 29 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 181.00 | 234 500.00 | | 121 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 160.00 | 240 423.00 | | 151 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 619.00 | 234 297.00 | | 178 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 619.00 | 433 634.00 | | 178 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 459.00 | -193 211.00 | | -27 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 490.00 | -26 632.00 | | -36 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 512.00 | 8 156 530.00 | | 8 027 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 164.00 | 8 096 873.00 | | 7 602 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 348.00 | 59 658.00 | | 425 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 383.00 | | | 2 523 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 784.00 | | | 1 203 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 764.00 | | | 748 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 268.00 | | | 379 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 586.00 | 176 801.00 | 777 387.00 | 600 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 170.00 | 117 645.00 | 364 815.00 | 247 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 957.00 | 20 976.00 | 81 932.00 | 60 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 459.00 | 38 180.00 | 330 639.00 | 292 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | | 40 000.00 | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 000.00 | | 40 000.00 | 199 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 318.00 | 1 068 318.00 | | 1 068 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 188.00 | 821 188.00 | | 821 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 538.00 | 1 417 538.00 | | 1 417 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 677.00 | 343 148.00 | 1 590 216.00 | 1 946 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 304.00 | | | 653 304.00 |
VP Divers | 532 526.00 | 532 526.00 | | 532 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 605.00 | 525 605.00 | | 525 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 483.00 | 2 020 909.00 | 97 574.00 | 2 118 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 318.00 | 2 789 788.00 | 1 590 216.00 | 4 393 318.00 |