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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | 9 146.00 | 21 342.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 987.00 | 107 808.00 | 168 179.00 | 275 987.00 |
040 Immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 961.00 | 116 955.00 | 195 006.00 | 311 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
072 Créances – Autres | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
084 Disponibilités | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
110 Total général Actif | 463 343.00 | 116 955.00 | 346 388.00 | 463 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 919.00 | | | 554 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
252 Charges sociales | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 140.00 | | | 509 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 706.00 | | | 308 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 418.00 | | | 25 418.00 |