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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 18 215.00 | 5 702.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 690.00 | 80 326.00 | 45 364.00 | 125 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 095.00 | 101 681.00 | 78 414.00 | 180 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BN En cours de production de biens | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 539.00 | 45 104.00 | 876 435.00 | 921 539.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 728.00 | 45 104.00 | 1 079 624.00 | 1 124 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 823.00 | 146 785.00 | 1 158 038.00 | 1 304 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 771 003.00 | 771 003.00 | | 771 003.00 |
DH Report à nouveau | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 63 202.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 897 092.00 | 845 943.00 | | 897 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 728.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 131 796.00 | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 331.00 | 140 472.00 | | 174 331.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | 108 827.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 946.00 | 381 823.00 | | 260 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 038.00 | 1 227 766.00 | | 1 158 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 946.00 | 381 823.00 | | 260 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 875.00 | | 1 903 875.00 | 1 903 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 875.00 | | 1 903 875.00 | 1 903 875.00 |
FM Production stockée | | | 1 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | 9 493.00 | | 10 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 167.00 | 93 007.00 | | 76 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 700.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 1 700.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 7 227.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 9 689.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 16 916.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | -15 216.00 | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 866.00 | -10 395.00 | | -11 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 771.00 | 1 889 696.00 | | 1 939 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 622.00 | 1 826 494.00 | | 1 888 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 63 202.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 238.00 | | 20 605.00 | 171 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 747.00 | 180 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 747.00 | 149 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 751.00 | | 20 604.00 | 140 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 2.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 064.00 | 21 365.00 | 11 747.00 | 92 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 924.00 | 21 365.00 | 11 747.00 | 88 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 646.00 | 24 445.00 | 18 988.00 | 39 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 648.00 | 24 445.00 | 18 988.00 | 39 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 648.00 | 24 445.00 | 18 988.00 | 39 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 445.00 | 18 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 871 407.00 | 871 407.00 | | 871 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 357.00 | 976 357.00 | | 976 357.00 |
VW T.V.A. | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 946.00 | 260 946.00 | | 260 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 378.00 | 38 642.00 | | 48 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | 9 488.00 | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 166 185.00 | 149 351.00 | | 166 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 248.00 | 43 464.00 | | 40 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 174.00 | | |
YT Sous‐traitance | 115 544.00 | 135 764.00 | | 115 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 943.00 | 149 924.00 | | 178 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | 2 745.00 | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 405.00 | 41 387.00 | | 52 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 623.00 | 237 713.00 | | 222 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 387.00 | 113 625.00 | | 117 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 869.00 | 487 993.00 | | 513 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |