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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 591.00 | 19 369.00 | 8 223.00 | 27 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616.00 | 19 369.00 | 8 248.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 277.00 | 19 697.00 | 66 580.00 | 86 277.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 087.00 | 19 697.00 | 86 390.00 | 106 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 704.00 | 39 066.00 | 94 637.00 | 133 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 231.00 | 104 670.00 | | 98 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 065.00 | -6 439.00 | | -38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 68 551.00 | 106 616.00 | | 68 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 066.00 | 15 242.00 | | 25 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 028.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 086.00 | 16 270.00 | | 26 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 637.00 | 122 886.00 | | 94 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347.00 | 26 894.00 | | 13 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 412.00 | 33 333.00 | | 51 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 065.00 | -6 439.00 | | -38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 2 379.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 2 379.00 | | 16 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383.00 | 1 358.00 | 25.00 | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |