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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 956.00 | 29.00 | 20 985.00 |
AP Constructions | 327 467.00 | 241 976.00 | 85 491.00 | 327 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 249.00 | 2 669.00 | 39 580.00 | 42 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 607.00 | 1 887 848.00 | 738 759.00 | 2 626 607.00 |
AX Avances et acomptes | 1 873 000.00 | | 1 873 000.00 | 1 873 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 759.00 | | 326 759.00 | 326 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 067.00 | 2 153 449.00 | 3 063 618.00 | 5 217 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304 875.00 | | 1 304 875.00 | 1 304 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 203.00 | 1 000 827.00 | 1 764 376.00 | 2 765 203.00 |
BZ Autres créances | 30 670 474.00 | | 30 670 474.00 | 30 670 474.00 |
CF Disponibilités | 9 892 459.00 | | 9 892 459.00 | 9 892 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 880 019.00 | 1 000 827.00 | 43 879 192.00 | 44 880 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 097 086.00 | 3 154 276.00 | 46 942 810.00 | 50 097 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 353 719.00 | 3 353 719.00 | | 3 353 719.00 |
DG Autres réserves | 1 900 689.00 | 38 318 275.00 | | 1 900 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 206.00 | 9 582 414.00 | | 10 903 206.00 |
DL TOTAL (I) | 20 007 614.00 | 55 104 408.00 | | 20 007 614.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 193.00 | 39 654.00 | | 37 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668 090.00 | 216 131.00 | | 13 668 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 707.00 | 203 128.00 | | 244 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 268.00 | 5 695 608.00 | | 5 786 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791 002.00 | 6 133 910.00 | | 6 791 002.00 |
EA Autres dettes | 361 437.00 | 441 772.00 | | 361 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 888 696.00 | 12 730 202.00 | | 26 888 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 942 810.00 | 67 881 110.00 | | 46 942 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 643 989.00 | 12 527 074.00 | | 26 643 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 193.00 | 39 654.00 | | 37 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 668 090.00 | | | 13 668 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 262 267.00 | | 508 262 267.00 | 508 262 267.00 |
FG Production vendue services | 507 483 989.00 | | 507 483 989.00 | 507 483 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 746 256.00 | | 1 015 746 256.00 | 1 015 746 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 237 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 568 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 491 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 538 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 006.00 | |
GE Autres charges | | | 234 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 057 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 370 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 179.00 | 652 427.00 | | 736 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | 964.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 938.00 | 653 391.00 | | 736 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 407.00 | 312 730.00 | | 27 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | 2 862.00 | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 741.00 | 315 592.00 | | 30 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 197.00 | 337 799.00 | | 706 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 372 265.00 | 918 969.00 | | 1 372 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801 448.00 | 4 654 010.00 | | 5 801 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 165 376.00 | 866 590 452.00 | | 1 024 165 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 262 170.00 | 857 008 038.00 | | 1 013 262 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 903 206.00 | 9 582 414.00 | | 10 903 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 530.00 | | 2 324 088.00 | 3 181 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 005.00 | 326 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 551.00 | 5 217 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 545.00 | 4 869 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 971.00 | | 2 304 897.00 | 2 824 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 574.00 | | 19 191.00 | 335 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 881.00 | 246 489.00 | 256 921.00 | 2 163 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 925.00 | 246 489.00 | 256 921.00 | 2 142 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180 809.00 | 191 006.00 | 370 988.00 | 1 180 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 809.00 | 191 006.00 | 370 988.00 | 1 180 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 309.00 | 191 006.00 | 370 988.00 | 1 227 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 006.00 | 370 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 268.00 | 5 786 268.00 | | 5 786 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 120.00 | 1 800 120.00 | | 1 800 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 952.00 | 1 249 952.00 | | 1 249 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814 912.00 | 814 912.00 | | 814 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 437.00 | 361 437.00 | | 361 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 759.00 | | 326 759.00 | 326 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 203.00 | 2 765 203.00 | | 2 765 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 731 902.00 | 731 902.00 | | 731 902.00 |
VC Groupe et associés | 29 751 162.00 | 29 751 162.00 | | 29 751 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 668 090.00 | 13 668 090.00 | | 13 668 090.00 |
VP Divers | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 007.00 | 247 007.00 | | 247 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 009 444.00 | 33 682 684.00 | 326 759.00 | 34 009 444.00 |
VW T.V.A. | 2 760 025.00 | 2 760 025.00 | | 2 760 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 643 989.00 | 26 643 989.00 | | 26 643 989.00 |