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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 446.00 | 850.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 3 783.00 | 3 283.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 717.00 | 80 304.00 | 57 413.00 | 137 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 080.00 | 84 534.00 | 61 546.00 | 146 080.00 |
BT Marchandises | 537 644.00 | | 537 644.00 | 537 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 273.00 | | 723 273.00 | 723 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 353.00 | 84 534.00 | 784 819.00 | 869 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
DH Report à nouveau | -128 889.00 | -147 356.00 | | -128 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 432.00 | 18 467.00 | | 59 432.00 |
DL TOTAL (I) | 145 178.00 | 85 746.00 | | 145 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 385.00 | 65 910.00 | | 43 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 967.00 | 482.00 | | 17 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 884.00 | 395 594.00 | | 509 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 404.00 | 82 736.00 | | 67 404.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 385.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 641.00 | 545 107.00 | | 639 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 819.00 | 630 853.00 | | 784 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 184.00 | 502 659.00 | | 619 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 368.00 | 13 711.00 | | 132 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 072.00 | 13 711.00 | | 131 072.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 486.00 | 21 048.00 | | 63 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 432.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 20 616.00 | | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 884.00 | 509 884.00 | | 509 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 385.00 | 22 928.00 | 20 457.00 | 43 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VW T.V.A. | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 641.00 | 619 184.00 | 20 457.00 | 639 641.00 |