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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 079.00 | 163 636.00 | 4 443.00 | 168 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 278.00 | 19 078.00 | 3 200.00 | 22 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 616.00 | 458 515.00 | 145 101.00 | 603 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 494.00 | 26 735.00 | 316 758.00 | 343 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 060.00 | 3 299.00 | 47 761.00 | 51 060.00 |
BZ Autres créances | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CF Disponibilités | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 188.00 | 30 034.00 | 513 153.00 | 543 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 804.00 | 488 549.00 | 658 255.00 | 1 146 804.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 023.00 | 263 790.00 | 133 233.00 | 397 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DH Report à nouveau | -68 074.00 | 34 214.00 | | -68 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 231.00 | -102 288.00 | | 45 231.00 |
DL TOTAL (I) | 105 453.00 | 60 222.00 | | 105 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 856.00 | 222 322.00 | | 249 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 479.00 | 203 410.00 | | 125 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 555.00 | 246 359.00 | | 138 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 57 004.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 802.00 | 729 095.00 | | 552 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 255.00 | 789 317.00 | | 658 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 938.00 | 593 056.00 | | 387 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 440.00 | 798.00 | | 11 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 748.00 | | 78 951.00 | 604 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 421.00 | | 76 686.00 | 403 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 083.00 | 600 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 083.00 | 397 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 091.00 | | 2 265.00 | 188 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 697.00 | 60 901.00 | 83 083.00 | 480 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 775.00 | 56 098.00 | 83 083.00 | 290 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 911.00 | 4 803.00 | | 177 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 420.00 | 73 552.00 | 134 776.00 | 241 420.00 |
VI Groupe et associés | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 876.00 | 115 856.00 | 3 020.00 | 118 876.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 806.00 | 387 938.00 | 134 776.00 | 555 806.00 |