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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
AP Constructions | 133 796.00 | 75 328.00 | 58 468.00 | 133 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 146.00 | 42 047.00 | -7 901.00 | 34 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 42 594.00 | 6 087.00 | 48 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 728.00 | 159 969.00 | 306 759.00 | 466 728.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 951 252.00 | | 951 252.00 | 951 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 005.00 | | 970 005.00 | 970 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 733.00 | 159 969.00 | 1 276 764.00 | 1 436 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 213.00 | | | 662 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
DL TOTAL (I) | 735 179.00 | | | 735 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 585.00 | | | 541 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 764.00 | | | 1 276 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 585.00 | | | 541 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
FQ Autres produits | | | 19 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 21 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 476.00 | | | 344 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 311.00 | | | 280 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 894.00 | | | 609 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 266.00 | 36 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 166.00 | 466 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 000.00 | 213 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 216 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 665.00 | 1 304.00 | 35 000.00 | 193 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 665.00 | 1 304.00 | 35 000.00 | 193 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 747.00 | 235 747.00 | | 235 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VI Groupe et associés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 687.00 | 18 753.00 | 36 934.00 | 55 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 585.00 | 541 585.00 | | 541 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
ST Autres comptes | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
YT Sous‐traitance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -67 223.00 | | | -67 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 312.00 | | | 119 312.00 |