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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 631.00 | | 258 631.00 | 258 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 695.00 | 32 687.00 | 29 007.00 | 61 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 309.00 | 19 989.00 | 4 319.00 | 24 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 767.00 | 48 708.00 | 63 058.00 | 111 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 867.00 | 65 946.00 | 187 921.00 | 253 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 139.00 | 269 419.00 | 869 720.00 | 1 139 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BT Marchandises | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
BZ Autres créances | 739 189.00 | 205.00 | 738 984.00 | 739 189.00 |
CF Disponibilités | 225 869.00 | | 225 869.00 | 225 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 803.00 | 205.00 | 1 337 598.00 | 1 337 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 943.00 | 269 624.00 | 2 207 319.00 | 2 476 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 430.00 | | | 279 430.00 |
CU Autres participations | 398 305.00 | 97 087.00 | 301 217.00 | 398 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
DG Autres réserves | 1 506 699.00 | 804 985.00 | | 1 506 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | 701 713.00 | | 44 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 711.00 | 1 830 425.00 | | 1 874 711.00 |
DP Provisions pour risques | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 677.00 | 161 781.00 | | 153 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 2 602.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 933.00 | 155 349.00 | | 115 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 936.00 | 427 370.00 | | 50 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 1 082.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 759.00 | 748 187.00 | | 331 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 319.00 | 2 579 460.00 | | 2 207 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 125.00 | 678 851.00 | | 224 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UX Autres créances clients | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 755.00 | 40 730.00 | 64 024.00 | 104 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 923.00 | 5 312.00 | 35 688.00 | 48 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 730.00 | | 8 790.00 |
VP Divers | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 617.00 | 713 617.00 | | 713 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 703.00 | 1 194 703.00 | | 1 194 703.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 760.00 | 224 125.00 | 99 712.00 | 331 760.00 |