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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 268.00 | 44 472.00 | 795.00 | 45 268.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 282.00 | 44 707.00 | 37 575.00 | 82 282.00 |
060 Stock marchandises | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
084 Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
110 Total général Actif | 135 585.00 | 44 707.00 | 90 878.00 | 135 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
252 Charges sociales | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |