| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 997.00 | 298 696.00 | 62 301.00 | 360 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 897.00 | 301 596.00 | 90 301.00 | 391 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
084 Disponibilités | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
110 Total général Actif | 658 178.00 | 301 596.00 | 356 582.00 | 658 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 621.00 | 267 037.00 | | 229 621.00 |
222 Production stockée | 25 505.00 | -9 450.00 | | 25 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 212.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 884.00 | 258 131.00 | | 257 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 159.00 | 76 633.00 | | 120 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 992.00 | 18 942.00 | | -19 992.00 |
242 Autres charges externes. | 50 674.00 | 51 741.00 | | 50 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 7 645.00 | | 8 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 581.00 | 39 344.00 | | 43 581.00 |
252 Charges sociales | 17 435.00 | 16 328.00 | | 17 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | 26 784.00 | | 21 349.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 853.00 | 237 418.00 | | 241 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 031.00 | 20 713.00 | | 16 031.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 735.00 | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 2 223.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 742.00 | 16 789.00 | | 13 742.00 |