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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 916.00 | 114 513.00 | 7 403.00 | 121 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 965.00 | 201 269.00 | 15 696.00 | 216 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 089.00 | 497 132.00 | 25 957.00 | 523 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BT Marchandises | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 229.00 | | 272 229.00 | 272 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 318.00 | 497 132.00 | 298 186.00 | 795 318.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 291.00 | | | -124 291.00 |
DL TOTAL (I) | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 219.00 | | 746 219.00 | 746 219.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 162.00 | | 747 162.00 | 747 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 171.00 | | | 180 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 171.00 | | | -180 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 406.00 | | | 766 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 697.00 | | | 890 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 291.00 | | | -124 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 267.00 | | 2 829.00 | 520 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 358.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 523 088.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 596.00 | | 2 784.00 | 338 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 45.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 628.00 | 9 503.00 | | 307 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 278.00 | 9 503.00 | | 306 278.00 |