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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 192.00 | 384.00 | 7 576.00 |
AP Constructions | 122 246.00 | 71 599.00 | 50 646.00 | 122 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 340.00 | 131 671.00 | 37 668.00 | 169 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 41 516.00 | 3 560.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 254.00 | 251 979.00 | 92 275.00 | 344 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575 702.00 | 32 496.00 | 2 543 205.00 | 2 575 702.00 |
CF Disponibilités | 707 528.00 | | 707 528.00 | 707 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 316.00 | 32 496.00 | 3 444 819.00 | 3 477 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 571.00 | 284 476.00 | 3 537 095.00 | 3 821 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 2 686 566.00 | | | 2 686 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 707.00 | | | 413 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 911.00 | | | 3 105 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 024.00 | | | 219 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 183.00 | | | 431 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 095.00 | | | 3 537 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 183.00 | | | 431 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 024.00 | 219 024.00 | | 219 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 207.00 | 187 192.00 | 15.00 | 187 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 183.00 | 431 183.00 | | 431 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
ST Autres comptes | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YT Sous‐traitance | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 254.00 | | | 87 254.00 |