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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 291.00 | 267 697.00 | 46 593.00 | 314 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 447.00 | 276 982.00 | 127 466.00 | 404 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 741.00 | | 307 741.00 | 307 741.00 |
BZ Autres créances | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 871 064.00 | | 9 871 064.00 | 9 871 064.00 |
CF Disponibilités | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584 280.00 | | 10 584 280.00 | 10 584 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 728.00 | 276 982.00 | 10 711 746.00 | 10 988 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 046 869.00 | 5 794 394.00 | | 7 046 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 970.00 | 1 252 475.00 | | 1 855 970.00 |
DL TOTAL (I) | 9 177 839.00 | 7 321 869.00 | | 9 177 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 130.00 | | | 400 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 008.00 | 191 741.00 | | 191 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 011.00 | 849 250.00 | | 818 011.00 |
EA Autres dettes | 63 964.00 | 51 050.00 | | 63 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 992.00 | 1 092 041.00 | | 1 477 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 746.00 | 8 413 909.00 | | 10 711 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 130.00 | | | 400 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 776 317.00 | 163 972.00 | 6 940 289.00 | 6 776 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 317.00 | 163 972.00 | 6 940 289.00 | 6 776 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 915.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 319.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 319.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 361.00 | | -532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 756.00 | 91 000.00 | | 82 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 299.00 | 670 342.00 | | 1 032 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 760.00 | 5 730 859.00 | | 6 961 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 790.00 | 4 478 384.00 | | 5 105 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 970.00 | 1 252 475.00 | | 1 855 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 079.00 | 41 874.00 | | 15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 904.00 | | 10 543.00 | 393 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 811.00 | | 8 479.00 | 305 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 809.00 | | 2 064.00 | 78 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 911.00 | 22 071.00 | | 254 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 627.00 | 22 071.00 | | 245 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 172.00 | 430 172.00 | | 430 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 661.00 | 282 661.00 | | 282 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
UX Autres créances clients | 307 741.00 | 307.00 | | 307 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VB T. V. A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VI Groupe et associés | 364 999.00 | 364 999.00 | | 364 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 824.00 | 465 952.00 | 80 872.00 | 546 824.00 |
VW T.V.A. | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 992.00 | 1 477 992.00 | | 1 477 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |