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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 14 424.00 | 12 668.00 | 1 756.00 | 14 424.00 |
AP Constructions | 75 302.00 | 31 198.00 | 44 104.00 | 75 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 179.00 | 186 083.00 | 36 096.00 | 222 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 286.00 | 1 247 067.00 | 131 219.00 | 1 378 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 331.00 | 1 478 006.00 | 241 325.00 | 1 719 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 952 857.00 | 21 592.00 | 931 266.00 | 952 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 246.00 | 39 460.00 | 62 786.00 | 102 246.00 |
BZ Autres créances | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 413.00 | | 550 413.00 | 550 413.00 |
CF Disponibilités | 428 396.00 | | 428 396.00 | 428 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 788.00 | 61 052.00 | 2 183 736.00 | 2 244 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 119.00 | 1 539 058.00 | 2 425 061.00 | 3 964 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 760 486.00 | | |
DG Autres réserves | 989 400.00 | | | 989 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 984.00 | 228 914.00 | | 147 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 384.00 | 1 033 400.00 | | 1 181 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 293.00 | 605.00 | | 222 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 780.00 | 318 700.00 | | 318 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 564.00 | 431 949.00 | | 484 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 439.00 | 219 297.00 | | 214 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 964.00 | | |
EA Autres dettes | 647.00 | 130.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956.00 | 2 540.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 678.00 | 980 186.00 | | 1 243 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 061.00 | 2 013 586.00 | | 2 425 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 702.00 | 61 890.00 | | 159 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 986.00 | 605.00 | | 33 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 072.00 | | | 1 682 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 530.00 | | | 1 653 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 174.00 | 55 832.00 | | 1 422 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 184.00 | 55 832.00 | | 1 421 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 373.00 | 173 771.00 | 48 602.00 | 222 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 564.00 | 484 564.00 | | 484 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 246.00 | 54 807.00 | 47 439.00 | 102 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 306.00 | 77 206.00 | 111 100.00 | 188 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 532.00 | | | 222 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
VP Divers | 181 764.00 | 181 764.00 | | 181 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 854.00 | 265 266.00 | 75 589.00 | 340 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 678.00 | 1 083 976.00 | 159 702.00 | 1 243 678.00 |