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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 750.00 | 173 708.00 | 68 042.00 | 241 750.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 241 750.00 | 173 708.00 | 68 042.00 | 241 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
072 Créances – Autres | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
084 Disponibilités | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 415.00 | | 107 415.00 | 107 415.00 |
110 Total général Actif | 349 165.00 | 173 708.00 | 175 458.00 | 349 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 866.00 | 39 677.00 | | 60 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 372.00 | 140 079.00 | | 133 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 4 438.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 005.00 | 184 194.00 | | 227 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 639.00 | 30 171.00 | | 40 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 424.00 | 6 466.00 | | 7 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 325.00 | -3 500.00 | | -3 325.00 |
242 Autres charges externes. | 84 980.00 | 60 724.00 | | 84 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 5 397.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 937.00 | 38 595.00 | | 38 937.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | 1 990.00 | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 875.00 | 42 008.00 | | 33 875.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 799.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 038.00 | 182 650.00 | | 210 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 967.00 | 1 544.00 | | 16 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 933.00 | 49 983.00 | | 7 933.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 1 093.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 271.00 | 27 740.00 | | 7 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | -4 569.00 | | 2 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 784.00 | 27 264.00 | | 14 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |